中国期货市场资金和持仓双双创出历史新高!高

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中国期货市场资金和持仓双双创出历史新高!高管建议:稳步推进新的期货和期权产品供应,努力实现成熟期权品种全覆盖

2020年11月6日,由北京期货商会和期货日报联合主办的第十三届中国期货高管年会在北京召开。中国证监会期货部、北京证监局、中国期货业协会、中国期货市场监测中心、国内4家期货交易所的近300名领导及期货行业高管出席了会议。

“十四五”期间,提出了“以国内大周期为主体,国内外双周期相互促进”的新发展模式,也为我国期货市场服务实体经济和“十四五”期间国家战略提供了方向指导。在这次以“培育新机器、开新局、促进期货市场优质发展”为主题的年度盛会上,监管部门相关负责人解读交流了监管政策新动向、促进期货行业发展的新举措、期货行业的新变化。四家期货交易所的相关负责人也出席了年会,并就“期货市场双周期新服务”做出了具体安排。

吴北京证监局党组书记:继续推进期货行业高质量发展

北京证监局党组书记吴在年会上讲话说,今年以来,受疫情影响,全球经济不确定性加大,商品和金融市场大幅波动。面对复杂的形势,期货市场积极应对,提出了实施“六保”和“六保”的期货计划,为期货实力做出了贡献。

吴指出,取得成绩的同时,也要清醒地认识到,期货业发展还存在许多深层次问题,特别是与国内外其他金融机构相比,资金实力、服务能力和创新活力还存在较大差距,需要坚定不移地深化改革,扩大开放。

吴表示,期货公司要做好以下三项工作,继续推动行业优质发展:

一是期货公司要进一步与期货现货、场内场外合作,继续深化衍生品市场,不断升级业务模式,打造核心竞争力。

二是期货公司要紧跟监管导向,抓住政策机遇,在做好合规和风险管理的前提下,不断提高期货公司的综合经营能力。

第三,期货公司要制定长期战略规划,立足自身优势,积极探索金融技术,不断转变服务模式,提高运营效率,提升客户体验。

吴指出,由北京期货商会和期货日报联合主办的期货高管年会已成功举行12届。年会影响力逐年提升,成为期货行业重要的品牌活动。它作为行业交流平台、沟通桥梁和智库,正在不断发挥积极作用。

中国期货市场监测中心党委副书记、总经理杨光:精准服务期货市场改革创新与对外开放

中国期货市场监测中心党委副书记、总经理杨光在年会上致辞说,今年以来,中国期货市场规模创新高,运行质量不断提高。市场呈现出“制度化”的新趋势,专业化程度不断提高。

杨光说,自今年年初以来,o

期货公司的创新业务充满活力。今年以来,风险管理公司场外衍生品业务规模稳步扩大,资产种类不断丰富,交易结构不断创新。业务规模方面,1-10月日均名义营业额约63亿元,日均营业额近600。10月末,实际持仓名义金额达到1346亿元,比年初增长33%;任职人数11519人,增长128%;其中,股权持仓规模明显扩大,10月末实际持仓名义金额为432亿元,比去年年底高出三倍多。在产品类型上,随着客户对个性化风险管理需求的增加,场外交易的资产类型越来越丰富,产品结构趋于复杂多样。除了简单的期权及其组合,还有二元、雪球、亚式、区间累积、单鲨鱼等十几种奇异的期权。

期货资产管理业务,管理规模从年初的1400亿元突破2000亿元,增长近50%。两项创新业务的快速增长为期货公司的转型发展注入了新的动能。

杨光强调,下一步,监管中心将继续以习近平建设中国特色社会主义新时代为指导,坚持稳中求进的总基调,围绕中国证监会全面深化资本市场改革的重大部署,扎实细致履行职能,不断提高风险防范和化解能力,提高服务市场和服务监管的质量和效率,为维护期货市场健康稳定发展做出更大贡献。具体来说,请执行以下三项任务:

一是进一步完善投资者服务和保障体系,准确服务期货市场改革创新开放。随着新品种上市和期货市场的开放,监控中心将及时跟进和完善开户规则、保证金监控系统、保证金管理和使用等配套工作。从而提高市场服务质量,更准确高效地满足市场需求。

二是不断加强对市场运行和机构运行的监控,高效服务于市场监管和风险防范。加强市场风险预警分析能力建设,提高监控的智能化、自动化和信息化水平;加强对期货公司的监控,有效提高风险预研究和预判断能力,促进期货经营机构的规范运作和发展;扎实推进宏观经济和产业研究,做好深入细致的CPI和PPI预测工作,充分发挥期货市场的宏观经济信号功能,继续为宏观决策提供有力支持。

三是继续完善场外衍生品交易报告数据库建设,加强场外衍生品交易监测分析,积极服务多层次期货衍生品市场稳定发展。逐步扩大报告数据库的数据采集范围,加强数据治理,丰富风险监控工具,逐步提高场外衍生品交易的监控和分析能力;分阶段、分步骤建立和完善信息披露制度,逐步向市场参与者和公众提供信息和服务,有效提高场外市场透明度。

中国期货业协会副会长王赢:服务业的发展推动了期货业改革的不断深化

中国期货业协会副会长王赢在会上表示,中国期货业正处于增量发展过程中,期货市场在中国多层次资本市场中的作用将继续凸显,在帮助形成以国内大周期为主体、国内国际双周期推动ea的发展新格局中,期货市场将发挥更加重要和积极的作用

王赢说,今年以来,临时协会在创新服务组织、促进业务发展方面做了大量工作。目前已经落地:一是期货公司可以向客户介绍自己控股的风险管理公司;二是一些优质的风险管理公司可以开展仓储物流业务;三是现有7家具有场外资格的风险管理公司扩大了投标;第四,加强行业信息和数据的披露。

下一步,临时协会还有很多工作要加强服务,包括重构行业信息管理平台、优化会员在线服务、丰富会员结构、加强行业宣传等。

大商所监事会主席赵胜德:努力完善现有品种功能,提高优质产品供给

大连商品交易所(以下简称大商所)监事会主席赵胜德在年会上表示,在服务国内流通方面,大商所将重点做好畅通国内流通、完善现有品种功能、提高优质产品供给等工作。一是提高市场运作质量和现有品种功能。结合近两年品种功能评价结果,交易所分析了现有品种尤其是玉米、豆粕、鸡蛋、铁矿石的不足,实施了“一品一策”的一系列改进措施。二是进一步提高优质产品供给。坚持加快新品种上市,同时重点推进大型商业交易所场外交易市场建设。

“为了进一步加强目前的市场环节,满足实体的多元化需求,场外市场建设的下一步主要围绕“一圈两中心”,即商品生态圈、交易中心和价格信息中心是发展目标。坚持建设商品生态系统。依托工业企业开展场外市场建设,同时引进银行、保险等金融机构,区块链、物联网等高新技术及相关产业组织,提供融资、保险、技术、仓储、物流等配套服务。构建集场内场外、金融科技等多方面的商品生态系统。丰富场外工具系统。做好市场结构建设和交易产品供给,提供交易后管理、清算等服务,满足实体在现货交易、资源配置、风险管理等方面的多样性和个性化需求。”赵德胜说。

赵胜德还表示,在服务国内国际双循环方面,大商办将坚持对外开放,积极支持和推动国内国际双循环发展新格局。大商办正在积极准备将棕榈油期货引入海外交易员。在主要棕榈油生产国和销售国的客户逐步参与中国期货市场后,将进一步提升中国棕榈油期货市场的价格权威性,为全球棕榈油产业链企业提供高质量的风险管理工具,为“一带一路”倡议的稳步推进服务。

党委委员、副总经理李:积极稳妥推进期货、期权类新产品供应

中国金融期货交易所党委委员、副总经理李表示,总体而言,在构建金融风险管理市场发展新格局方面做了一些准备工作。然而,我国金融期货市场起步较晚,风险管理工具不足,中长期资本参与不足,市场对外开放程度较低。

“特别是,中国现有的金融期货和期权产品数量不仅远远少于海外成熟市场,也少于海外新兴市场。股权期货产品覆盖面不足,利率期货产品期限不够丰富,汇率期货产品长期缺位。金融期权工具的供给缺口很大。”李对说道。

李对说

一是积极稳妥推进股指期货、利率期货、汇率期货、期权等新产品的供应,特别是努力弥补人民币外汇期货产品的空白,努力建立和完善与我国经济状况、金融市场发展进程和资本市场改革需要相适应的国内风险管理供求市场。

二是全面加强市场基础体系建设,进一步优化规章制度体系,完善交易机制,增强制度的包容性、前瞻性和开放性。

第三,更方便各类长期基金参与金融期货市场,提升市场功能。推动商业银行和保险基金更充分参与国债期货交易,进一步优化证券公司、公募基金、私募基金、信托公司、期货资产管理计划、企业年金、职业年金、QFII、RQFII参与金融期货政策,鼓励基本养老保险基金积极参与。

第四,坚持与股票、债券等现货市场开放相协调的原则,推动金融期货市场高水平开放,拓宽国际投资者使用金融期货的渠道。

正商研究所副总经理邢:继续增加产品供应,努力实现成熟品种选择的全覆盖

正商所副总经理邢在会上表示,在“双流通”新发展模式下,期货市场通过与大宗商品现货市场的有效互动,在服务“双流通”新发展模式方面具有独特优势。

邢表示,中国商品期货市场成交总额连续多年位居世界第一,许多期货品种位居国际相关资产类别前列,有潜力进一步服务“双流通”新发展格局。

邢表示,在中国证监会的领导下,正商所将继续深化市场功能,提高市场运行质量,切实做好服务“双循环”发展新格局的工作。

首先,我们应该不断增加产品的供应。加快鸡肉、大蒜、葵花籽、土豆、烧碱、小方坯、水泥、丙烯等品种的R&D上市进程,努力实现成熟品种期权全覆盖,促进场外期权业务落地,拓宽风险管理工具谱,帮助更多行业实现多种产业融合。链接流畅;重视产业链品种体系建设,帮助稳定国内外双循环。推动瓶子和PX上市进程,围绕PTA打造聚酯产品全产业链金融套期保值工具。推进电力研发,实现煤电品种联动规避风险。

二是加强市场服务。继续打造“企稳保农、实体护航”的服务品牌,多组织“产业云研究”、“在线圆桌论坛”等市场活动,引导更多实体有效参与期货市场,规避操作风险,帮助保护作为国民经济周期基本单位的市场主体。

第三,继续深化对外开放。继续推进相关政策措施的优化完善,为境外交易者参与PTA期货提供更加便利的条件,不断提升PTA期货价格的国际影响力。以建设世界重要商品定价中心为使命,探索各种开放路径,积极支持跨境商品期货ETF上市,加强与海外交易所的合作,在国际市场上展现更大影响力。

前期北京市场服务中心主任李玉强:加快研究商品期货期权新品种、新业务,深化市场服务

前一期北京市场服务中心负责人李玉强表示,今年以来,根据证监会的部署,前一期统筹推进了战后恢复生产,稳定了市场和业务发展,并采取了一系列措施,促进了市场和业务的稳定发展

下一步,李玉强表示,前期将围绕以国内大周期为主体、国内外双周期相互促进的新发展格局,对期货市场提出新要求。一方面,加快商品期货期权新品种和新业务的研究,包括油气期货和指数期货期权的发展。探索建立境外商品交割仓库,研究跨境交割模式,丰富标准仓单交易平台业务,逐步将业务范围拓展至非标准仓单、保税仓单、商品互换、场外期权等衍生品;另一方面,要深化市场服务。随着行业客户的不断成熟、机构投资者的不断壮大、外资参与度的不断提高、行业竞争的不断加剧、境内外市场联系的日益紧密,前期的努力推动了期货及衍生品市场服务向专业化方向的深入发展,将服务实体经济、优化资源配置、防范和控制价格风险作为各项工作的出发点和落脚点,充分利用全球最佳实践继续推进创新。加强市场推广和投资者教育,进一步提升海外交易商交易便利性,深化境内外交易所业务交流和跨境合作,开展结算价格授权、商品期货转委托探索等合作,不断提升市场影响力,推进国际化、市场化和法治化。

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